Come agiscono i commercianti istituzionali?

Scambiare forex come le grandi banche e altre grandi istituzioni, è possibile anche per i commercianti al dettaglio che possono imitare le operazioni di queste grandi istituzioni e quindi raccogliere alcuni dei vantaggi associati al trading. Questa tipologia di commercio è definita di tipo istituzionale, da momento che le suddette istituzioni controllano il mercato forex, per cui ha senso seguire le loro strategie e raccogliere alcuni dei suddetti benefici.
Seguire le operazioni istituzionali
Uno degli stili di investimento utilizzati dagli hedge fund, oggi lo propongono molti broker come ad esempio STOFS per far eseguire ai trader istituzionali affiliati le loro operazioni. Il broker in tal modo, gli consente di aumentare il potenziale di guadagno in base al fatto che hanno maggiori possibilità di negoziare con il più basso spread di mercato corrente offerto dal broker stesso che tra l’altro offre come nel caso di stofs.com, la migliore esecuzione degli scambi (attuale profondità del mercato – liquidità ). Gli hedge fund che eseguono gli ordini in migliaia di lotti e si può ottenere uno slippage di parecchi o anche decine di pips, quindi l’esecuzione degli ordini è estremamente importante – come dovrebbe essere anche per i forex trader al dettaglio. Inoltre sempre in merito agli hedge fund va sottolineato che in alcuni casi si
possono effettuare acquisti su una borsa e vendere su un’altra allo stesso tempo, usando l’arbitraggio come mezzo per acquisire più guadagni. Errori nel mercato e prezzi diversi tra i vari fornitori di liquidità possono anche offrire eccellenti opportunità di arbitraggio. Queste opportunità appaiono semplicemente perché il forex è un mercato OTC (over-the-counter), quindi qualsiasi coppia di valute non ha sempre lo stesso prezzo. In caso di negoziazione di arbitraggio, gli hedge fund offrono l’opportunità di acquisto da un fornitore di liquidità più basso per venderle ad un altro fornitore di liquidità ad un prezzo più elevato (o viceversa), realizzando in tal caso dei profitti immediati. Tuttavia, queste opportunità di solito non sono disponibili per i commercianti al dettaglio.
Strategia di trading delle istituzioni
Le banche e altre grandi istituzioni tendono ad entrare nel mercato forex durante i periodi di consolidamento. In questo modo, sono in grado di ottenere delle entrate sicuramente migliori; infatti, guadagnano accumulando una posizione che in seguito acquisteranno o venderanno a seconda di come sono entrati. Ad esempio, se entrassero accumulando una posizione lunga, in un secondo momento guadagnerebbero profitto vendendo quella posizione ad un prezzo più alto e se entrassero accumulando una posizione corta, in seguito guadagnerebbero profitto acquistando quella posizione ad un prezzo inferiore. Dove la maggior parte dei commercianti di forex al dettaglio sbagliano è che considerano i periodi di consolidamento poco interessanti e inutili, non rendendosi conto che questi potrebbero essere i periodi migliori per entrare nei mercati e d agire allo stesso modo di come fanno i trader istituzionali. Questi ultimi con un’analisi tecnica appropriata osservano da vicino gli alti e bassi più importanti di un mercato, nonché i livelli psicologici, le zone di prezzo, di supporto e di resistenza più forte a lungo termine. Per questo motivo, le banche e gli altri enti istituzionali si avvalgono dei migliori analisti fondamentali e grazie a loro, possono ottenere un’ampia panoramica di ciò che sta accadendo attualmente in tutto il mondo, e analizzano regolarmente come si può influenzare il mercato forex per trarre conclusioni o stabilire un portafoglio a lungo termine e trarne un buon profitto.
Il trading istituzionale del singolo trader
Le grandi istituzioni riescono dunque a fare un trading redditizio creando una tendenza di mercato nel modo in cui inizialmente lo desiderano. Gli operatori di vendita al dettaglio possono tuttavia trarre vantaggio dalla comprensione di come operano le grandi istituzioni e del loro approccio sui mercati. Naturalmente, non è possibile copiare o vedere esattamente le operazioni delle banche più grandi, ma se si riesce a capire come queste istituzioni si avvicinano al mercato, allora avranno svariate opportunità di fare anche loro un trading istituzionale con la fondamentale assistenza di un broker forex affermato.